事实
中东局势：①特朗普：与伊朗的谈判正在进行，霍尔木兹海峡可能最迟明天（美东时间周二）重开；②美国和伊朗谈判代表在至少未来24小时内没有计划在伊斯兰堡举行会晤；③伊朗消息人士称，德黑兰拒绝了美国的最新提议，坚持在战争结束前不会完全重新开放霍尔木兹海峡
判断
这个宏观变量会先反馈到油金、利率和美元，再传导到全球风险偏好。
动作
先看油价、黄金和美债收益率是否同向强化；若共振走强，顺着受益链做强势；若快速回落，就把仓位切回风险资产。仓位上分批切换，不重仓押单边。
未来 7 天重点关注
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2026年8月4日 · 周二 · 未来 7 天重点关注 · 交易影响解读